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50ETF期权有哪些的功能和用途?

来源:方正中期期货 阅读:
发布时间:2019-11-22

  50ETF期权具有转移风险,满足不同风险偏好投资者的需求,发现价格和提升标的物流动性的经济功能。所以越来越多的投资者加入到了期权交易中,期权对投资者的用途主要在一下几个方面。

  一、买入认沽期权,为持有的标的资产提供保险

  当投资者持有现货股票,并想规避股票下跌的风险时,就可以买入认沽期权作为保险。另外,当投资者对市场走势不明确的时候,可以先买入认购期权,避免踏空风险,相当于为手中的现金进行保险。

 

 

  二、卖出认沽期权,降低股票买入成本

  投资者可以卖出较低行权价的认沽期权,为股票锁定一个较低的买入价。若到期时股价维持在行权价之上而期权未被行使,投资者可赚取卖出期权所得的权利金。若股价在行权价之下而期权被行使的话,投资者便可以以原先锁定的行权价买入股票,而实际成本则因获得权利金收入而有所降低。

  三、卖出认购期权,增加持股收益

  当投资持有股票,且预计近期上涨概率较小时,可以卖出虚值的认购期权,收取权利金的收入,增加持股收益。

  四、买入认沽期权,锁定持股收益

  当投资者持有的股票产生一定的账面收益后,买入认沽期权可以锁定已有收益,同时还可享有未来股价继续上涨带来的收益。

  五、进行杠杆性看多或看空的方向性交易

  如果投资者看多市场,或者投资者需要观察一段时间才能做出投资某只股票的决策,但同时又不想踏空,可以买入认购期权,只需要少量资金用来支付权利金,从而锁定买入价格,放大收益和风险。

  六、通过组合策略交易,形成不同的风险和收益组合

  得益于期权灵活多变的组合投资策略,投资者可以通过认购期权和认沽期权、不同的行权价格、不同的到期日等多种组合,针对不同的实况,构建出不同风险特征的组合投资策略。

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