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50ETF期权交易,这五条经验你必须要知道

来源:方正中期期货 阅读:
发布时间:2019-11-13

  相比传统股票、股指期货等其他一些金融投资产品,期权交易要更为复杂,但它能够带给投资者更自由的交易空间,无论行情走势是涨是跌,还是不涨不跌,期权都有对应策略。结合期权自身一些优势,做的好确实利润很大,但是同时风险也很大,投资者更多的是需要学习跟总结,一些心得体会供参考。

  一、交易纪律

  交易纪律是投资者必须具备的,聪明的投资者能在尽量保全本金的情况下,去获得更多的收益,这是因为他们具备良好的交易思路、交易纪律。期权投资的组合策略很多,但其实大家大可不必想的那么复杂,从基本认知来说,50ETF的走势、方向的确认才是第一关键。策略懂得再多,方向错了,一样亏损。

  投资期权,需要对上证50的走势有很好的判断,而影响上证50走势的是这几大板块:券商、银行、保险。

  我们要做的就是顺着趋势去交易,不要频繁来回操作,避免来回打脸。不轻易抄底,不轻易言顶。

 

50ETF期权交易,这五条经验你必须要知道

 

  二、挑选合约

  标的只有50ETF一个,合约却有很多,每个合约带来的盈亏不同。同样的行情,选择不同的合约,结果完全不一样,有时还会出现买对了方向,却赚不到钱的情况。

  三、仓位管理

  投资期权,做好风控和仓位管理永远是第一位,要管得住自己的手,高收益带来的是高风险,不要满仓干!永远要剩余一部分资金在顺势的时候加仓,逆势时不补仓。

  由于每个人的资金量不一样,个人能承受的风险也不一样。对于新手来说,建议小仓位去参与期权,感受盈亏变化。不要想着一口吃成一个胖子,控制自己资产比例。行情不明朗、不好操作的时候就少做或者空仓观望,只有在趋势确定,思路清晰明确的时候,再考虑加大仓位买入,享受行情带来的大收益!

  知行合一,方能笑到最后。

  四、止盈止损

  严格按纪律去做,止盈止损,说起来简单,但实际大多数投资者都有赚了还想赚更多,亏了却舍不得走的心理。在一个波段的趋势之中,可以分批止盈,落袋为安,不要过早的全部止盈,能守得住,才会有大利润。止损,说起来更容易,但要有止损后再跟随趋势去反手或者追回来的勇气。在自己持仓和标的趋势方向背离时,严格的止损是必要的,见过太多以为买错方向没有及时止损,而长期持仓扛单,期待反弹,但是到后期损失惨重的案例。那为何在买错的方向下,不及时认错投降,反而要死扛到底呢?做个反向单子不是很好吗?

  五:心态调节

  期权交易里,常出现10倍、百倍的行情,不去羡慕他人,不过分追求暴利,不盲目跟风,而是去总结此类倍增行情发生的原因,期权永远不会缺少机会,明白了其中的原因便可以在合适的时间合适的仓位尝试去搏一搏。

  连续的交易失败和亏损之后同样要学会总结,重新理顺思路。也许此时行情不适合就当做休息,待思路清晰之后再干不迟。投资最重要的是保住本金。

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