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为什么股票的“风险”比期货大?

来源:方正中期期货 阅读:
发布时间:2020-04-14

  对于很多股民,一听到期货第一反应就是“期货风险太高”,那么到底是真大还是假大呢?如果从交易的本质上来分析,其实股票的风险要比期货大很多。

 

期货

 

  首先,分析一下二个市场的中投资都的心理,也就是面对二个市场的第一感觉:股票可以长期持有、亏损不会爆仓,最大的风险是退市;期货有杠杆,一单亏损很容易爆仓,还有期限。这就是大部人对这二个市场投资的最大印象。

  下面从几个方面做一下详细的分析:

  1、交易风险管理的角度

  完整的交易有分析层面、资金管理、还要有好的执行力。分析与执行力上都属于个人交易行业,从资金管理上来分析,但凡是专业的操作手、交易团队或基金公司在交易策略上都有一个风控的标准。比如:用风险百比分为控制风险,我们设定每笔交易最大亏损总资金2%,如果账户在股市、期货都是10万元的资金,那么每次开仓无论是股市、还是期货市我们的最大亏损是2000。也就是说在账户回撤风险上二个市场的风险是一样的。

 

  2、交易杠杆

  股票没有杠杆,期货10倍左右的杠杆,如果在2%风险不变情况下,其实有没有杠杆是一样的。期货并没因为杠杆高而会使风险大于2%,这是跟市场没有关系的,完全在于个人行业,如果不遵守2%风险,亏损后只想抗单,那对交易来讲是不合格的交易。这也是很多股民在风险意识没有期民高的原因,也许是把太多的精力放在了对股票概念、题材的基本面关注上了,恰恰忽略在交易中真正的操作细节(除非我们是巴菲特)。

 

  3、市场波动风险

  股票的价格我们没有一个准确的标准来衡量,今天是10元,下个月有可能到60元,再下个月还有可能再跌回10元。T+1限制了我们交易上的自由度,涨跌停10%比期货还要高,当天由涨停可以到跌停属于经常事件,期货这种情况几乎不存在,而且T+0当天可以自由开平仓,在风险管制的效率上比股票要高很多。

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